Если вы считаете, что в этом нет ничего принципиально нового, и все уровни на всех временных интервалах устанавливаются одинаково, то вы глубоко заблуждаетесь. Таким образом, я начал его перемещать, чтобы увидеть, действительно ли рынок пытается мне что-то сказать. И наоборот, если цена пробивает уровень сопротивления, сопротивление становится поддержкой. Нельзя путать линии тренда с уровнями поддержки/сопротивления, несмотря на схожесть техники их построения. Сегодня мы немного поговорим о цене как определять уровни поддержки и сопротивления и ее движении, узнаем, что такое тренд и как можно его определить.
мифа об уровнях поддержки и сопротивления
Одна из самых опасных ошибок — это ваша излишняя уверенность в надежности проведенных уровней. Вы всегда должны обращать внимание на последние действия рынка, которые либо подтверждают, либо опровергают текущие уровни. Это особенно актуально для рынка форекс, поскольку он открыт 24 часа в сутки. Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки. Первоначально я использовал уровень, проведенный через минимумы цены. У каждого трейдера существует свой метод для рисования уровней поддержки и сопротивления.
Кривая Коппока: как использовать индикатор Coppock Curve
Стратегии, которые строятся с использованием технического анализа, предполагают учет психологических и математических закономерностей предыдущих периодов. Среди них стоит выделить уровни поддержки и сопротивления. Они базируются на предыдущих данных о цене и объеме торгов и могут служить основой для разработки стратегий в трейдинге. Рассмотрим, что представляют собой такие уровни, их значение для трейдеров, особенности построения линий и их практическое применение.
Не открывайте своих позиций, когда цена находится между уровнями
Недельный график – идеальное место, чтобы начинать рисовать поддержку и сопротивление. Этот ТФ дает наилучший взгляд на основные уровни п/с, с которыми вы дальше и будете работать. Вернемся к нашему дневному графику EURUSD, на котором представлены разные уровни.
Первые показывают направление тренда, а вторые – актуальные уровни цены. Ранее участники биржи ориентировались на слухи, новостные ленты, работали над фундаментальными прогнозами. Анализировать состояние графика и определять точки входа сегодня можно посредством самых разных инструментов. Часть из них входит в пакет инструментов терминала, другие можно найти в сети интернета.
На дневном графике EURUSD как раз видна зона сдерживания, накопления ордеров и резкого пробоя. Обратите внимание и на повторный тест уже пробитой зоны. В частности, это горизонтальный уровень около 1.3550, что важен для 4-часового, да и дневного графиков. Однако, краткосрочные уровни я предпочитаю размечать лишь на младших ТФ, иначе они “замусорят” дневной график. Как видим, 3 основных уровня, что мы отметили на недельном и дневном графиках также хорошо видны и актуальны.
Уровни представляют собой мощнейший инструмент технического анализа. Вступая в мир Forex, каждый начинает работу в терминале с определения трендовых линий и уровней. Опытные трейдеры знают, что построение точной горизонтальной линии через все ценовые максимумы или минимумы — сложная задача. В определенных случаях она может проходить через середину тени или тело свечи. Такой гибкий подход к построению графиков допустим.Создание уровней поддержки и сопротивления — критически важный этап, который требует особого внимания.
FVG – это паттерн, для формирования которого нужно три свечи. Как правило, цена очень активно движется на второй, самой широкой, импульсной свече. Распознать паттерн на графике помогает индикатор ATAS Fair Value Gap. Третьим фактором, определяющим силу уровня, является объем торгов, появившийся вблизи уровня.
В результате, вы можете упустить хорошую сделку только по той причине, что на графике вам мерещатся десятки уровней. Вот это вообще крайне популярное заблуждение, что линия должна точно проходить по максимальным или минимальным значениям свечей. На самом-то деле поддержка и сопротивление – это больше зоны, чем конкретные уровни. Иногда уровень действительно выглядит и является таковым, но зачастую мы рисуем линии п/с прямо через тени свечей или даже через их тела, это нормально. Рисование уровней поддержки и сопротивления всегда субъективно.
Обратите внимание, как на кривой предложения количество единиц для продажи увеличивается с ростом цены. Чтобы выразить это в терминах трейдинга — чем выше цена, тем больше трейдеров хотят продать свои позиции. При ложном пробитии уровней цена возвращается в старый тренд, не формируя новых свечей за пределами уровня, который пыталась пробить. Особенно отчетливо ложные пробои демонстрирует график с японскими свечами.
Можно сказать, что уровень — это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены. Помните, что уровни поддержки и сопротивления не характеризуются конкретной ценой, а обозначают диапазон цен. Кривая графика на несколько пунктов может не дойти до уровня или пройти вглубь него.
Это означает, что цена не обладает достаточным потенциалом для пробития уровней и смены тренда. Для успешной торговли важно понимать, как ведет себя цена на графике. Здесь стоит отметить, что прорывы трендовых линий могут быть ложными и истинными.
Так что же происходит, когда цена тестирует определенный уровень несколько раз? Серьезная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они входят в рынок в момент, когда цена находится далеко от уровня. Такие входы требуют гораздо большего стоп-лосса, и следовательно, соотношение риска к прибыли оказывается неоптимальным. Во-первых, вы можете использовать индикатор ATR и выставить стоп на расстоянии ATR от уровня, прибавив сюда размер спреда. Во-вторых, вы можете выходить из сделки только в случае, если цена уверенно закроется за уровнем. Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню.
Для прорисовки более точных и актуальных уровней (подробнее) переходят на меньшие таймфреймы. Уровни сопротивления и поддержки – это ключевые ценовые скопления, точки, в которых продавцы вступают в борьбу с покупателями. На графике уровни – это не просто рисунки, а определенные показатели покупки и продажи актива, важные данные, которые трейдер может научиться использовать в своих интересах. Линия, опирающаяся на минимальные значения, имеет название «уровень поддержки» (или support).
Resistance может принимать как горизонтальное, так и почти горизонтальное положение. Предположительно, это покупатели, которые играли на повышение в точке (3). После того, как цена продолжила движение вверх, эти покупатели подтянули свои стопы — кто в без убыток, кто на уровень минимальной прибыли. Тогда получается, что в точке (4) они были выбиты по своим стоп-лоссам. Они получили минимум прибыли (или не получили прибыли вообще) хотя правильно выбрали направление движения рынка.
- Котировки акций Сбербанка накопили достаточную историю для того, чтобы найти значимые уровни на графике цены.
- С учетом давления продавцов вы можете купить 1 миллион акций ABC у этих трейдеров, что даст вам лучшую среднюю цену.
- Для определения уровней необходимо определить 2 точки, на которых виден откат цены.
- На самом базовом уровне поддержка и сопротивление являются простыми понятиями.
- Здесь стоит отметить, что прорывы трендовых линий могут быть ложными и истинными.
Через уровни поддержки и сопротивления можно изучать механизмы и психологию торговли. Если рисовать уровни, то первый откат является возможностью для входа вниз. Цена доходит до нижней части графика, где находит зону поддержки. Второй откат произошел, когда предложение переросло в спрос. Будем использовать уже найденный уровень 56,70 на графике выше (фьючерс на нефть). У нас есть пробитое сопротивление, нужно дождаться момента, когда она должна сработать зеркально, то есть — как поддержка.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.